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Unklare Performanceberechnung zum in Traders 10/08 beschriebenen Pyramidisieren mit Investox
Hallo
Ich habe die in Traders Oktober 2008 vorgestellte Pyramidisierung eines Portfolios aus Dax-Werten mittels Investox anhand des auf der Seite von Investox herunter zu ladenden Projektes analysiert. Hierbei sind folgende Fragen aufgetreten. Wer kann mir bei der Klärung helfen?
Geringfügige Abweichungen gegenüber den in Traders genannten Werte sind u.U. auf die nicht absolut identischen Betrachtungszeiträume zurückzuführen. Meine Betrachtung endet am 1.10.08 und nicht wie bei Traders am 25.07.08.
Unter Handelssystem/Portfolio testen/Übersicht erhalte ich einen durchschnittlichen Netto-Profit für alle getesteten Titel von 1073 Euro. Dies entspricht bei einem Startkapital von 1000 Euro einem Netto-Profit von 107%.
Sieht man sich unter Handelssystem/Portfolio testen/Kapitalkurve die Kapitalkurve an steigt diese von 5000 Euro auf 36140 Euro, was einem Profit von mehr als 700% entspricht. Weshalb diese Abweichung?.
Unter Handelssystem/Portfolio testen/Übersicht erhalte ich einen durchschnittlichen Buy and Hold-Profit für alle getesteten Titel von 687 Euro. Dies entspricht bei einem Startkapital von 1000 Euro einem Buy and Hold-Profit von 69 %.
Der Dax ist in der betrachtetet Zeit von 2200 auf 6316 gestiegen. Dies sind weit mehr als 69%. Wie lässt sich der Wert 69% erklären.
Danke für die Hilfe.
Gruß
Augustus